Page 94 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2556

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกระแสเงินสด
ปี 2554 ปี 2555 1 ปี 2556

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 570.07 557.85 350.34

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (50.68) (62.95) (1,670.42)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (515 6 ) (45 62) 2,112.23

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - ( 33) 0.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3.72 36.95 792.57

1/
หมำยเหตุ : งบกระแสเงินสดปี 2555 มีกำรจัดประเภทใหม่ตำมงบกำรเงินปี 2556 เพื่อกำรเปรียบเทียบ

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

งบกำรเงินรวม
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
2554 2555 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.31 2.12 12.39
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.22 2.03 12.00

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 1.99 2.27 1.59
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 4.52 4.63 3.85

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 79.67 77.67 93.51
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 42.64 73.34 51.01

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 8.44 4.91 7.06
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 4.48 5.39 5.42

ระยะเวลำช�ำระหนี้ (วัน) 80.42 66.80 66.42
วงจรเงินสด (วัน) 7.69 15.78 34.15
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 63.73 63.69 59.77

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน (%) 43.84 42.24 32.13
อัตรำส่วนก�ำไรอื่น (%) 2.25 1.52 6.05

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร (%) 100.76 85.85 77.48
อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 37.82 38.88 33.45

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 223.39 168.80 28.24

88