Page 122 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 122
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมำยเหตุ 2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 19,836,155 595,906 20,471,680 926,667
เงินลงทุนชั่วครำว - เงินฝำกกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (1,401,501,274) - (1,401,501,274) -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - (86,454,145) 49,764,580
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น (5,368) (3,736) - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - (3,195) (388,895,552) (2,840)
เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย - - 384,185,773 369,267,810
ซื้อส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ (39,840,291) (42,869,545) (13,474,512) (34,238,849)
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 259,055 494,428 686,057 84,132
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (249,168,048) (21,159,778) (9,537,822) (6,004,608)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,670,419,771) (62,945,920) (1,494,519,795) 379,796,892
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบี้ย (2,565,404) (3,703,711) (3,662,267) (2,803,620)
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรลดลง - (22,717,828) - (17,560,224)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - (73,000,000) 5,150,000
เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (20,597,890) (17,175,573) (9,308,977) (11,897,051)
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน (หมำยเหตุ 16) 2,720,345,842 18,600,000 2,720,345,842 18,600,000
เงินปันผลจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (584,955,550) (432,620,000) (584,955,550) (432,620,000)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,112,226,998 (457,617,112) 2,049,419,048 (441,130,895)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 424,500 (329,488) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 792,570,874 36,952,485 593,719,444 25,836,034
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 82,911,002 45,958,517 37,540,389 11,704,355
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 875,481,876 82,911,002 631,259,833 37,540,389
- - - -
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่มิใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ช�ำระ 25,010,190 15,267,204 1,433,879 -
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ช�ำระ 1,281,100 614,000 - -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
116
