Page 142 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 142
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 90,496,249 (2,205,106) (4,699,733) (120,278,887)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,524,158 (2,842,128) (1,125,203) (376,496)
เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 192,568,046 486,774,358 192,125,977 103,451,368
จ่ายภาษีเงินได้ (58,999,816) (72,527,407) (50,725,971) (64,631,177)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 11,001,208 4,092,196 11,001,208 -
เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 144,569,438 418,339,147 152,401,214 38,820,191
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 42,192,778 19,836,155 41,187,539 20,471,680
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น)
ลดลง 1,001,431,274 (1,401,501,274) 1,001,501,274 (1,401,501,274)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (1,389,219,623) (86,454,145)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 154,975 (5,368) (97,851) -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (106,706,885) (388,895,552)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 322,387,910 384,185,773
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์ (326,960,301) (107,840,291) (22,942,391) (13,474,512)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 45,025 259,055 45,021 686,057
ซิ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (993,192,193) (249,168,048) (4,988,179) (9,537,822)
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (339,000,000) - - -
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (615,328,442) (1,738,419,771) (158,833,185) (1,494,519,795)
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน
จ่ายดอกเบี้ย (15,421,811) (2,565,404) (149,962) (3,662,267)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง - - - (73,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 403,390,000 - - -
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (19,354,557) (20,597,890) (3,952,661) (9,308,977)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 2,720,345,842 - 2,720,345,842
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (173,699,987) (584,955,550) (173,699,987) (584,955,550)
เงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน 194,913,645 2,112,226,998 (177,802,610) 2,049,419,048
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
142
